تحلیل ICT چیست؟

تحلیل ICT یک رویکرد تخصصی در بازارهای مالی است که بر پایه‌ی درک رفتار پول هوشمند بنا شده است. خالق سبک ICT مایکل هادلستون است، معامله‌گری که در ازای تمرکز بر اندیکاتورهای رایج مثل Macd یا میانگین متحرک، مستقیماً رفتار بانک‌ها، موسسات مالی بزرگ را دنبال کرد. دیدگاه کلی در ICT به این صورت است که قیمت همیشه به سمت نواحی‌ قیمتی حرکت می‌کند که بیشترین نقدینگی در آن جا وجود دارد.

آنچه ICT را از سایر روش‌های تحلیل متمایز می‌کند، نگاه سیستماتیک آن به ساختار بازار است. مفاهیمی مثل نقدینگی، FVG، Order Block و ساختار بازار همه به‌ هم پیوسته‌اند و در کنار هم تصویری دقیق‌تر از رفتار واقعی قیمت ارائه می‌دهند. به همین دلیل، معامله‌گری که تحلیل ICT را درست فرا می‌گیرد، بازار را از زاویه ای دیگر می‌بیند. برای درک دقیق تر و کاملتر این مبحث، پیشنهاد میکنیم مقاله آموزش سبک ICT را در آکادمی زورا اف ایکس مطالعه کنید.

تحلیل قیمت به روش ICT

در مبحث تحلیل ICT هر حرکت قیمت یک هدف دارد: جمع‌آوری نقدینگی. بازارگردانان بزرگ پیش از هر حرکت جدی، ابتدا حد ضرر معامله‌گران خرد بازار را شکار می‌کنند، چه در بالای سقف‌های قبلی و چه در زیر کف‌های واضح. تحلیلگر ICT یاد می‌گیرد این تله‌ها را پیش از وقوع تشخیص دهد و به جای قربانی شدن در آن‌ها، از آن‌ها به عنوان نقطه ورود استفاده کند.
تحلیل در این سبک با یک ترتیب مشخص پیش می‌رود. ابتدا ساختار بازار را بررسی می‌کنیم تا جهت حرکت قیمت صعودی، نزولی یا رنج بودن آن مشخص شود، سپس مهم‌ترین نواحی نقدینگی را از تایم‌فریم بالا به پایین شناسایی می‌کنیم. در نهایت، با تکیه بر ابزارها و مفاهیم پایه‌ای ICT منتظر شکل‌گیری یک موقعیت معاملاتی مناسب می‌مانیم.

ابزار های اصلی تحلیل ICT

Liquidity یا نقدینگی :

نواحی در نمودار که تعداد زیادی حد ضرر معامله گران بازار در آنجا قرار دارند، معمولاً بالای سقف‌ها و زیر کف‌ها قرار می‌گیرند و قیمت تمایل دارد ابتدا آن‌ها را جمع‌آوری کند.

FVG یا شکاف ارزش منصفانه:

شکاف قیمتی بین سه کندل که نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست و قیمت اغلب برای پر کردن این ناحیه دوباره به آن بازمی‌گردد.

Order Block یا اوردر بلاک :

آخرین کندل مخالف قبل از یک حرکت قوی که نشان‌دهنده ورود سفارشات سنگین مؤسسات است و اغلب به‌عنوان ناحیه احتمالی برگشت قیمت عمل می‌کند.

BOS / CHOCH / MSS :

Bos یا (Break of Structure): شکسته شدن ساختار در جهت روند فعلی.

Choch یا (Change of Character): اولین نشانه تغییر روند با شکسته شدن ساختار مخالف.

Mss یا (Market Structure Shift): تغییر واضح و قوی در ساختار بازار که تایید تغییر روند است.

Premium و Discount :

تقسیم یک ناحیه قیمتی به دو بخش، نیمه بالایی Premium (قیمت گران) برای فروش و نیمه پایینی Discount (قیمت ارزان) برای خرید محسوب می‌شود.

Kill Zone یا کیل زون:

بازه‌های زمانی خاص در سشن‌های معاملاتی (مثل لندن و نیویورک) که بیشترین نقدینگی و نوسان بازار در آن‌ها اتفاق می‌افتد.

OTE یا نقطه ورود بهینه :

محدوده طلایی ورود در اصلاح قیمت (معمولاً بین ۶۲٪ تا ۷۹٪ فیبوناچی) که آن را منطقه مناسبی برای ورود به معامله می باشد.

مراحل تحلیل در سبک ICT

در جدول زیر، روند ساده‌ای از تحلیل ICT ارائه شده است. این مراحل به معامله‌گر کمک می‌کند بداند هنگام بررسی نمودار، تحلیل خود را به چه ترتیبی انجام دهد.

باید ها و نباید ها در تحلیل ICT

باید ها:

تحلیل از تایم‌فریم بالاتر به پایین‌تر، ابتدا ساختار بازار را در تایم‌فریم‌های بالاتر مثل روزانه یا 4ساعته بررسی می کنیم تا جهت کلی بازار مشخص شود، سپس در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به دنبال ستاپ دقیق ورود خواهیم گشت. قبل از هرکاری در تحلیل ICT می بایست روند خودتان رو مشخص کنید، تا بتوانید همجهت با بازار روند تحلیلی و معاملاتی خودتون رو پیش ببرید.
سطوح حمایت و مقاومت خودتان رو همراه با نقدینگی مشخص کنید تا بتوانید در ورود و خروج به موقع موفق عمل کنید و همچنین شناسایی درست این نواحی باعث میشود که تحلیلگر ICT در مواقعی که باید صبر کند تا نقدینگی بازار جمع شود، از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری کند.

نباید ها:

تحلیل کردن در سبک ICT حدس و گمان و احساسات نمی شناسد، در تحلیل ICT ترس، طمع، یا هیجان می‌توانند باعث شوند تحلیل منطقی خود را نادیده بگیرید و بر اساس حدس و گمان یا امید واهی تصمیم‌گیری کنید. نباید تحلیل را بیش از حد پیچیده کنید، اگر برای یک موقعیت مدام سناریوها و احتمالات مختلف بسازید، ذهنتان گیج می‌شود و تصمیم گرفتن سخت می‌شود. تحلیل خوب، ساده و واضح است و روی چند نکته اصلی بازار تمرکز می‌کند.

اشتباهات رایج در تحلیل ICT

اشتباهات تکنیکال:

اشتباه گرفتن نقدینگی با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تصور می‌کنند هر سطح افقی که قیمت به آن واکنش نشان داده، یک ناحیه نقدینگی محسوب می‌شود. در حالی که در تحلیل ICT، نقدینگی به معنای تجمع حد ضررها است که معمولاً بالای سقف‌های قبلی یا زیر کف‌های قبلی قرار دارند.
استفاده چند ابزار تحلیلی به تنهایی، ورود به معامله صرفاً بر اساس یک Order Block یا یک FVG بدون بررسی ساختار بازار در تایم‌فریم بالاتر و زمان Kill Zone احتمال شکست در آن معامله را به شدت افزایش می‌دهد.

اشتباهات ذهنی و رفتاری :

یکی از اشتباهات روانشناختی در تحلیل ICT، انتظار نتایج سریع و عدم صبر برای تشکیل شرایط مناسب برای ورود به معامله است. بسیاری از معامله‌گران پس از آموزش مفاهیم پایه، انتظار دارند بلافاصله در هر حرکت بازار سیگنال ببینند و وارد معامله شوند و به کل مسیر تحلیلی خود را فراموش میکنند.

نتیجه گیری

در این مقاله از بروکر ایرانی زورا اف ایکس خواندیم که، تحلیل ICT روشی برای درک عمیق‌تر رفتار بازار و حرکت قیمت بر اساس نقدینگی است. در سبک ICT، معامله‌گر تلاش می‌کند به جای واکنش به حرکات قیمت، منطق پشت آن را درک کند و بداند بازار به دنبال جمع‌آوری سفارشات در چه نواحی است. مفاهیمی مانند ساختار بازار، نقدینگی، Order Block و FVG در کنار هم به تحلیلگر کمک می‌کنند تا مسیر احتمالی قیمت را به دست آورد. با بررسی تایم‌فریم‌های مختلف و رعایت اصول تحلیل ICT، می‌توان از این روش تحلیلی برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی دقیق‌تر استفاده کرد.

سوالات متداول

تحلیل ICT بر چه مفهومی تمرکز دارد؟

تمرکز اصلی این سبک بر شناسایی نقدینگی و رفتار موسسات مالی بزرگ در بازار است.

چرا بررسی تایم‌فریم بالاتر در تحلیل ICT مهم است؟

زیرا جهت کلی بازار در تایم‌فریم‌های بالاتر مشخص می‌شود و می‌تواند از معاملات خلاف روند جلوگیری کند.

FVG در تحلیل ICT چه مفهومی دارد؟

FVG شکاف قیمتی بین سه کندل است که نشان‌دهنده عدم تعادل بازار بوده و قیمت اغلب برای پر کردن آن به آن ناحیه بازمی‌گردد.

Order Block چگونه در تحلیل استفاده می‌شود؟

Order Block معمولاً به عنوان ناحیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که احتمال واکنش یا برگشت قیمت در آن وجود دارد.

نقدینگی در تحلیل ICT معمولاً در کجا قرار دارد؟

نقدینگی اغلب در بالای سقف‌های قبلی و زیر کف‌های قبلی قرار می‌گیرد، زیرا بسیاری از حدضرر معامله‌گران در این نواحی تجمع پیدا می‌کند.

آیا می‌توان از تحلیل ICT در تمام بازارهای مالی استفاده کرد؟

بله، در بازارهایی مانند فارکس، کریپتو و شاخص‌ها قابل استفاده است زیرا بر رفتار قیمت و نقدینگی تمرکز دارد.